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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 2 290.00 | 1 758.00 | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 961.00 | 66 152.00 | 84 809.00 | 150 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 869.00 | 68 442.00 | 153 427.00 | 221 869.00 |
BT Marchandises | 473 654.00 | | 473 654.00 | 473 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 461.00 | 10 963.00 | 6 499.00 | 17 461.00 |
BZ Autres créances | 514 285.00 | | 514 285.00 | 514 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CF Disponibilités | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 907.00 | 10 963.00 | 1 236 944.00 | 1 247 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 776.00 | 79 404.00 | 1 390 372.00 | 1 469 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 119.00 | 1 010 720.00 | | 1 015 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | 4 399.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 321.00 | 1 048 657.00 | | 1 052 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 600 855.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 045.00 | 178 187.00 | | 180 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 778.00 | 45 641.00 | | 63 778.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 050.00 | 824 683.00 | | 338 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 372.00 | 1 873 341.00 | | 1 390 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 039.00 | 824 683.00 | | 260 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 570.00 | | 83 236.00 | 150 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 9 937.00 | 221 869.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 9 937.00 | 150 961.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | 1 568.00 | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 229.00 | | 81 668.00 | 81 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 320.00 | 12 678.00 | 9 556.00 | 65 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 831.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 861.00 | 11 847.00 | 9 556.00 | 63 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 345.00 | 671.00 | 23 053.00 | 33 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 345.00 | 671.00 | 23 053.00 | 33 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 345.00 | 671.00 | 23 053.00 | 33 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | 23 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 045.00 | 180 045.00 | | 180 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VC Groupe et associés | 479 503.00 | | | 479 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 685.00 | 14 674.00 | 78 011.00 | 92 685.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 746.00 | 518 604.00 | 13 142.00 | 531 746.00 |
VW T.V.A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 050.00 | 260 039.00 | 78 011.00 | 338 050.00 |