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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 619.00 | 348.00 | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305.00 | 8 382.00 | 3 924.00 | 12 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 770.00 | 10 001.00 | 10 769.00 | 20 770.00 |
BT Marchandises | 41 278.00 | 2 000.00 | 39 278.00 | 41 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 397.00 | 2 564.00 | 287 833.00 | 290 397.00 |
BZ Autres créances | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CF Disponibilités | 209 484.00 | | 209 484.00 | 209 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 495.00 | 4 564.00 | 576 931.00 | 581 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 265.00 | 14 565.00 | 587 700.00 | 602 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 419.00 | 66 991.00 | | 73 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | 6 428.00 | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 141 020.00 | 128 419.00 | | 141 020.00 |
DP Provisions pour risques | 26 014.00 | 23 499.00 | | 26 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 014.00 | 23 499.00 | | 26 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 391.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 293.00 | 473 678.00 | | 319 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 535.00 | 139 145.00 | | 85 535.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 7 340.00 | | 6 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 666.00 | 635 254.00 | | 420 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 700.00 | 787 171.00 | | 587 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 666.00 | 635 254.00 | | 420 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 328.00 | | 2 442.00 | 18 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 830.00 | | 2 442.00 | 11 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426.00 | 1 575.00 | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426.00 | 1 575.00 | | 8 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 499.00 | 2 515.00 | | 23 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | 736.00 | 64.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | 2 736.00 | 64.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 391.00 | 5 251.00 | 64.00 | 25 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 251.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 293.00 | 319 293.00 | | 319 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
UX Autres créances clients | 287 320.00 | | | 287 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 732.00 | 327 173.00 | 9 559.00 | 336 732.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 666.00 | 420 666.00 | | 420 666.00 |