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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 278.00 | 18 647.00 | 5 630.00 | 24 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 464.00 | 232 483.00 | 7 980.00 | 240 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 51 781.00 | 51 781.00 | |
BT Marchandises | 1 065 640.00 | | 1 065 640.00 | 1 065 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 080.00 | 33 892.00 | 2 964 188.00 | 2 998 080.00 |
BZ Autres créances | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
CF Disponibilités | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 108.00 | 85 673.00 | 4 229 435.00 | 4 315 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 572.00 | 318 156.00 | 4 237 415.00 | 4 555 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 331.00 | 8 332.00 | | 8 331.00 |
DH Report à nouveau | -657 931.00 | -485 540.00 | | -657 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 998.00 | -172 392.00 | | -75 998.00 |
DL TOTAL (I) | 729 426.00 | 805 425.00 | | 729 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 898.00 | 171 318.00 | | 172 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 898.00 | 171 318.00 | | 172 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 856.00 | 1 489 368.00 | | 1 185 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 565.00 | | | 783 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 710.00 | 557 964.00 | | 691 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 804.00 | 453 346.00 | | 516 804.00 |
EA Autres dettes | 157 154.00 | 879 045.00 | | 157 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 335 090.00 | 3 446 591.00 | | 3 335 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 415.00 | 4 423 334.00 | | 4 237 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 090.00 | 3 446 591.00 | | 3 335 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185 856.00 | 1 489 368.00 | | 1 185 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 828 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 575 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 403 875.00 | |
FM Production stockée | | | 125 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 540 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 347 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 608 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | 5 035.00 | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | -5 032.00 | | -3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 540 583.00 | 12 398 952.00 | | 13 540 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 616 581.00 | 12 571 344.00 | | 13 616 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 998.00 | -172 392.00 | | -75 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 697.00 | | | 240 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 240 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 24 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 836.00 | | | 213 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 074.00 | 4 743.00 | 233.00 | 20 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | 4 743.00 | 233.00 | 14 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 318.00 | 1 581.00 | | 171 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 713.00 | 31 068.00 | | 20 713.00 |
6T Sur comptes clients | 11 450.00 | 33 892.00 | 11 450.00 | 11 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 063.00 | 64 960.00 | 11 450.00 | 240 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 381.00 | 66 541.00 | 11 450.00 | 411 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 541.00 | 11 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 710.00 | 691 710.00 | | 691 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 401.00 | | | 2 956 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
VB T. V. A. | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
VC Groupe et associés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 856.00 | 1 185 856.00 | | 1 185 856.00 |
VI Groupe et associés | 783 565.00 | 783 565.00 | | 783 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 377.00 | 3 133 027.00 | 2 350.00 | 3 135 377.00 |
VW T.V.A. | 277 675.00 | 277 675.00 | | 277 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 090.00 | 3 335 090.00 | | 3 335 090.00 |