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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 307.00 | 36 007.00 | 2 299.00 | 38 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 508.00 | 40 161.00 | 14 346.00 | 54 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 001.00 | 81 255.00 | 139 745.00 | 221 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 791.00 | | 142 791.00 | 142 791.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 360 898.00 | | 360 898.00 | 360 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 116.00 | | 584 116.00 | 584 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 118.00 | 81 255.00 | 723 862.00 | 805 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 352.00 | | | 383 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
DL TOTAL (I) | 485 438.00 | | | 485 438.00 |
DP Provisions pour risques | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 174.00 | | | 186 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 862.00 | | | 723 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 741.00 | | | 171 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 170.00 | | 733 170.00 | 733 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 170.00 | | 733 170.00 | 733 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 798.00 | | | 740 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 097.00 | | | 647 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 751.00 | | | 224 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 943.00 | 6 062.00 | 3 750.00 | 78 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 101.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 959.00 | 4 961.00 | 3 750.00 | 74 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 600.00 | 1 650.00 | | 50 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 142 792.00 | | | 142 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 594.00 | 14 161.00 | 14 433.00 | 28 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VP Divers | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 482.00 | 163 382.00 | 6 100.00 | 169 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 174.00 | 171 741.00 | 14 433.00 | 186 174.00 |