| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 058.00 | 9 011.00 | 6 046.00 | 15 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 121.00 | 142 105.00 | 47 015.00 | 189 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 369.00 | 164 793.00 | 59 576.00 | 224 369.00 |
BT Marchandises | 782 777.00 | 70 545.00 | 712 232.00 | 782 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 144.00 | 37 792.00 | 861 351.00 | 899 144.00 |
BZ Autres créances | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
CF Disponibilités | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 501.00 | 108 337.00 | 1 749 163.00 | 1 857 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 871.00 | 273 131.00 | 1 808 740.00 | 2 081 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 287.00 | 372 826.00 | | 423 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 028.00 | 50 461.00 | | 101 028.00 |
DL TOTAL (I) | 637 810.00 | 536 781.00 | | 637 810.00 |
DN Avances conditionnées | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
DO TOTAL (II) | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
DP Provisions pour risques | 64 650.00 | 5 863.00 | | 64 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 650.00 | 5 863.00 | | 64 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 384.00 | 344 877.00 | | 149 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 718.00 | 684 947.00 | | 723 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 362.00 | 163 579.00 | | 177 362.00 |
EA Autres dettes | 27 511.00 | 30 935.00 | | 27 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 976.00 | 1 224 340.00 | | 1 092 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 740.00 | 1 780 287.00 | | 1 808 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 830.00 | 1 157 031.00 | | 1 009 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 595 764.00 | 290 228.00 | 4 885 992.00 | 4 595 764.00 |
FG Production vendue services | 89 718.00 | 6 396.00 | 96 114.00 | 89 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 482.00 | 296 624.00 | 4 982 106.00 | 4 685 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 650.00 | |
GE Autres charges | | | 87 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 1 979.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 299.00 | 5 130.00 | | 15 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 959.00 | 5 863.00 | | 21 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | -732.00 | | -6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 457.00 | 1 318.00 | | 31 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 417.00 | 4 824 153.00 | | 5 173 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 388.00 | 4 773 691.00 | | 5 072 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 028.00 | 50 461.00 | | 101 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 533.00 | | 4 347.00 | 261 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 511.00 | 224 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 511.00 | 193 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 325.00 | | 4 347.00 | 230 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 904.00 | 27 083.00 | 30 193.00 | 167 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 399.00 | 3 249.00 | | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 505.00 | 23 834.00 | 30 193.00 | 152 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 863.00 | 64 650.00 | 5 863.00 | 5 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 716.00 | 70 545.00 | 61 716.00 | 61 716.00 |
6T Sur comptes clients | 103 149.00 | 7 179.00 | 72 535.00 | 103 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 442.00 | 77 724.00 | 153 828.00 | 184 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 305.00 | 142 374.00 | 159 691.00 | 190 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 374.00 | 159 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 718.00 | 723 718.00 | | 723 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 849 021.00 | | | 849 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
VB T. V. A. | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VC Groupe et associés | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 861.00 | 57 715.00 | 83 146.00 | 140 861.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
VP Divers | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 737.00 | 993 737.00 | | 993 737.00 |
VW T.V.A. | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 976.00 | 1 009 830.00 | 83 146.00 | 1 092 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |