| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 689.00 | 51 426.00 | 5 263.00 | 56 689.00 |
AP Constructions | 40 146.00 | 39 245.00 | 901.00 | 40 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 669.00 | 180.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 940.00 | 35 461.00 | 4 478.00 | 39 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 691.00 | 126 802.00 | 15 888.00 | 142 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 174.00 | 300.00 | 185 874.00 | 186 174.00 |
BZ Autres créances | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 253.00 | 300.00 | 225 953.00 | 226 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 945.00 | 127 102.00 | 241 842.00 | 368 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 842.00 | | | 241 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 988.00 | | | 121 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 957.00 | | 571 957.00 | 571 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 957.00 | | 571 957.00 | 571 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 142.00 | | | 587 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 033.00 | | | 586 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 540.00 | | 14 151.00 | 128 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 779.00 | | 8 910.00 | 47 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 695.00 | | 5 241.00 | 75 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 414.00 | 12 388.00 | | 114 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 940.00 | 7 485.00 | | 43 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 473.00 | 4 903.00 | | 70 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 186 174.00 | | | 186 174.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 948.00 | 6 993.00 | 6 954.00 | 13 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VP Divers | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 104.00 | 226 039.00 | 5 065.00 | 231 104.00 |
VW T.V.A. | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 942.00 | 121 988.00 | 6 954.00 | 128 942.00 |