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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 185.00 | 481.00 | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 045.00 | 491.00 | 260 554.00 | 261 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 244 136.00 | | 244 136.00 | 244 136.00 |
CF Disponibilités | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 673.00 | | 271 673.00 | 271 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 718.00 | 491.00 | 532 227.00 | 532 718.00 |
CU Autres participations | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 305.00 | 14 847.00 | | 17 305.00 |
DG Autres réserves | 226 764.00 | 180 067.00 | | 226 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 234.00 | 49 155.00 | | 49 234.00 |
DL TOTAL (I) | 515 879.00 | 466 644.00 | | 515 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 75.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 564.00 | 30 377.00 | | 12 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 304.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335.00 | 14 219.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 348.00 | 46 975.00 | | 16 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 227.00 | 513 619.00 | | 532 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 13 195.00 | | 12 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 097.00 | 150 308.00 | | 141 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 863.00 | 101 153.00 | | 91 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 234.00 | 49 155.00 | | 49 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 564.00 | 2 332.00 | | 12 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 384.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 336.00 | 251 336.00 | | 251 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 348.00 | 2 716.00 | | 16 348.00 |