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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 653.00 | 30 482.00 | 1 170.00 | 31 653.00 |
AH Fonds commercial | 330 621.00 | | 330 621.00 | 330 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 941.00 | 28 998.00 | 3 943.00 | 32 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 750.00 | 378 857.00 | 90 892.00 | 469 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 262.00 | 438 338.00 | 429 924.00 | 868 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 128.00 | 19 215.00 | 707 912.00 | 727 128.00 |
CF Disponibilités | 543 082.00 | | 543 082.00 | 543 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 661.00 | 19 215.00 | 1 377 446.00 | 1 396 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 924.00 | 457 553.00 | 1 807 370.00 | 2 264 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 660 647.00 | 639 312.00 | | 660 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 947.00 | 21 335.00 | | 124 947.00 |
DL TOTAL (I) | 802 095.00 | 677 147.00 | | 802 095.00 |
DP Provisions pour risques | 47 630.00 | 50 716.00 | | 47 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 630.00 | 50 716.00 | | 47 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 820.00 | 125 038.00 | | 68 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 231.00 | 52 675.00 | | 100 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129.00 | 1 418.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 927.00 | 392 223.00 | | 324 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 249.00 | 221 309.00 | | 270 249.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 500.00 | | 3 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 721.00 | 228 556.00 | | 188 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 645.00 | 1 021 722.00 | | 957 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 370.00 | 1 749 585.00 | | 1 807 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 052.00 | 951 630.00 | | 942 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 685.00 | | 9 837.00 | 874 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 261.00 | 868 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 561.00 | 502 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 474.00 | | 800.00 | 361 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 215.00 | | 9 037.00 | 509 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 558.00 | 34 156.00 | 14 376.00 | 418 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 735.00 | 746.00 | | 29 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 822.00 | 33 409.00 | 14 376.00 | 388 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 716.00 | 20 938.00 | 24 024.00 | 50 716.00 |
6T Sur comptes clients | 18 090.00 | 2 993.00 | 1 869.00 | 18 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 090.00 | 2 993.00 | 1 869.00 | 18 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 806.00 | 23 931.00 | 25 893.00 | 68 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 931.00 | 25 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 927.00 | 324 927.00 | | 324 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 721.00 | 188 721.00 | | 188 721.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 583 171.00 | | | 583 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 673.00 | 54 210.00 | 14 462.00 | 68 673.00 |
VI Groupe et associés | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 931.00 | 757 635.00 | 3 296.00 | 760 931.00 |
VW T.V.A. | 127 554.00 | 127 554.00 | | 127 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 515.00 | 942 052.00 | 14 462.00 | 956 515.00 |