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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 528.00 | 372.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 215.00 | 306 262.00 | 2 954.00 | 309 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 326.00 | 318 743.00 | 137 583.00 | 456 326.00 |
BT Marchandises | 325 854.00 | 25 000.00 | 300 854.00 | 325 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BZ Autres créances | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
CF Disponibilités | 73 366.00 | | 73 366.00 | 73 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 103.00 | 25 000.00 | 484 103.00 | 509 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 429.00 | 343 743.00 | 621 685.00 | 965 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 717.00 | | | 348 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | 372 752.00 | | | 372 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 685.00 | | | 621 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 977.00 | | | 235 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 249.00 | | 906 249.00 | 906 249.00 |
FG Production vendue services | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 045.00 | | 921 045.00 | 921 045.00 |
FQ Autres produits | | | 4 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24.00 | | | 24.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 969.00 | | | 931 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 734.00 | | | 916 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 326.00 | | | 456 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 115.00 | | | 311 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 976.00 | 2 767.00 | | 315 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | 1 149.00 | | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 171.00 | 1 618.00 | | 306 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 367.00 | 173 367.00 | | 173 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
VC Groupe et associés | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 433.00 | 108 773.00 | 660.00 | 109 433.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 977.00 | 235 977.00 | | 235 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
ST Autres comptes | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
YT Sous‐traitance | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 777.00 | | | 203 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 190.00 | | | 201 190.00 |