| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 672.00 | | 2 890 672.00 | 2 890 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 374 826.00 | 785 165.00 | 2 589 661.00 | 3 374 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 743.00 | 550 974.00 | 878 768.00 | 1 429 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 226.00 | 505 442.00 | 471 784.00 | 977 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
BF Prêts | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016 672.00 | | 1 016 672.00 | 1 016 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 528 918.00 | 1 994 971.00 | 27 533 947.00 | 29 528 918.00 |
BT Marchandises | 3 301 016.00 | 803 803.00 | 2 497 212.00 | 3 301 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 595 167.00 | 188 712.00 | 13 406 454.00 | 13 595 167.00 |
BZ Autres créances | 4 651 422.00 | | 4 651 422.00 | 4 651 422.00 |
CF Disponibilités | 4 882 344.00 | | 4 882 344.00 | 4 882 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170 905.00 | | 3 170 905.00 | 3 170 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 600 856.00 | 992 516.00 | 28 608 339.00 | 29 600 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 129 775.00 | 2 987 488.00 | 56 142 286.00 | 59 129 775.00 |
CU Autres participations | 18 800 000.00 | | 18 800 000.00 | 18 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 941 000.00 | 153 388.00 | 787 611.00 | 941 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 900.00 | 758 900.00 | | 758 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 309 700.00 | 4 309 700.00 | | 4 309 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 097 922.00 | -2 001 553.00 | | -3 097 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 367.00 | -1 096 368.00 | | -163 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 610.00 | 2 038 978.00 | | 1 875 610.00 |
DP Provisions pour risques | 317 200.00 | 414 000.00 | | 317 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 200.00 | 414 000.00 | | 317 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 6 212.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800 000.00 | | | 18 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 347 877.00 | 11 209 500.00 | | 16 347 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 216 141.00 | 5 638 553.00 | | 6 216 141.00 |
EA Autres dettes | 7 161 794.00 | 5 136 096.00 | | 7 161 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 421 663.00 | 5 895 247.00 | | 5 421 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 949 476.00 | 27 885 610.00 | | 53 949 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 142 286.00 | 30 338 588.00 | | 56 142 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 951 683.00 | 22 877 317.00 | | 46 951 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 164 004.00 | 7 213 109.00 | 59 377 113.00 | 52 164 004.00 |
FG Production vendue services | 17 426 518.00 | 1 423 831.00 | 18 850 349.00 | 17 426 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 590 523.00 | 8 636 940.00 | 78 227 463.00 | 69 590 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 014 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 361 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 218 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 549 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 807 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 100 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 068 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 572 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 222.00 | 32 633.00 | | 16 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 222.00 | 67 969.00 | | 16 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 370.00 | -67 969.00 | | 9 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599 000.00 | -758 825.00 | | -599 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 962 411.00 | 56 696 251.00 | | 79 962 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 125 779.00 | 57 792 620.00 | | 80 125 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 367.00 | -1 096 368.00 | | -163 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 662 817.00 | | 22 866 102.00 | 6 662 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 941 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 822 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 528 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 941 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 265 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583 993.00 | | 1 681 506.00 | 4 583 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 331.00 | | 1 292 530.00 | 1 207 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 493.00 | | 18 951 066.00 | 871 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 428.00 | 1 003 544.00 | | 991 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 153 388.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 665.00 | 359 502.00 | | 425 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 764.00 | 490 654.00 | | 565 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 000.00 | 13 200.00 | 110 000.00 | 414 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 704 367.00 | 99 436.00 | -1.00 | 704 367.00 |
6T Sur comptes clients | 197 459.00 | | 8 746.00 | 197 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 827.00 | 99 436.00 | 8 746.00 | 901 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 827.00 | 112 636.00 | 118 746.00 | 1 315 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 637.00 | 118 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 800 000.00 | 18 800 000.00 | | 18 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 347 878.00 | 16 347 878.00 | | 16 347 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579 467.00 | 1 579 467.00 | | 1 579 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644 062.00 | 1 644 062.00 | | 1 644 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 001.00 | 164 001.00 | | 164 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 421 663.00 | 5 421 663.00 | | 5 421 663.00 |
UP Prêts | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016 672.00 | 1 016 672.00 | | 1 016 672.00 |
UX Autres créances clients | 13 515 127.00 | | | 13 515 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
VB T. V. A. | 990 573.00 | | | 990 573.00 |
VC Groupe et associés | 378 465.00 | | | 378 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 997 793.00 | | 6 997 793.00 | 6 997 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800 000.00 | | | 18 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070 322.00 | | | 2 070 322.00 |
VP Divers | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 806.00 | | | 1 166 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170 905.00 | | | 3 170 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 440 055.00 | 21 417 496.00 | 1 022 559.00 | 22 440 055.00 |
VW T.V.A. | 2 879 011.00 | 2 879 011.00 | | 2 879 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 949 476.00 | 46 951 683.00 | 6 997 793.00 | 53 949 476.00 |