| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 103.00 | 33 926.00 | 2 178.00 | 36 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 078.00 | 32 061.00 | 1 018.00 | 33 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 012.00 | 65 987.00 | 41 025.00 | 107 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 846.00 | | 301 846.00 | 301 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 797.00 | 2 659.00 | 308 138.00 | 310 797.00 |
BZ Autres créances | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CF Disponibilités | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 485.00 | 2 659.00 | 708 827.00 | 711 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 497.00 | 68 645.00 | 749 852.00 | 818 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 162 856.00 | 137 312.00 | | 162 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 219.00 | 25 544.00 | | 44 219.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | 453.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 215 640.00 | 171 669.00 | | 215 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 950.00 | 78 104.00 | | 51 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 760.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 179.00 | 163 279.00 | | 239 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 452.00 | 120 852.00 | | 101 452.00 |
EA Autres dettes | 133 399.00 | 75 569.00 | | 133 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 9 538.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 211.00 | 448 102.00 | | 534 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 852.00 | 619 771.00 | | 749 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 780.00 | 434 562.00 | | 525 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 806.00 | 57 037.00 | | 32 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 148.00 | | 9 383.00 | 106 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 520.00 | 107 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 520.00 | 69 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 318.00 | | 9 383.00 | 68 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 356.00 | 1 044.00 | 1 413.00 | 66 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 356.00 | 1 044.00 | 1 413.00 | 66 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 453.00 | | 247.00 | 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 850.00 | | 6 191.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | | 6 191.00 | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 303.00 | | 6 438.00 | 9 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 179.00 | 239 179.00 | | 239 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 830.00 | 133 830.00 | | 133 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 950.00 | 43 518.00 | 8 431.00 | 51 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 914.00 | 362 914.00 | | 362 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 211.00 | 525 780.00 | 8 431.00 | 534 211.00 |