| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 399.00 | 88 502.00 | 74 898.00 | 163 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 194.00 | 181 246.00 | 43 948.00 | 225 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 108.00 | 269 748.00 | 334 360.00 | 604 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 746.00 | 1 250.00 | 39 496.00 | 40 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 086.00 | | 170 086.00 | 170 086.00 |
BZ Autres créances | 1 189 048.00 | 3 898.00 | 1 185 150.00 | 1 189 048.00 |
CF Disponibilités | 71 828.00 | | 71 828.00 | 71 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 972.00 | 5 148.00 | 1 471 824.00 | 1 476 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 080.00 | 274 896.00 | 1 806 184.00 | 2 081 080.00 |
CU Autres participations | 215 515.00 | | 215 515.00 | 215 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
DG Autres réserves | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
DH Report à nouveau | -13 237.00 | | | -13 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 409 506.00 | | | 409 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 539.00 | | | 142 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
EA Autres dettes | 1 073 434.00 | | | 1 073 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 678.00 | | | 1 396 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 184.00 | | | 1 806 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 910.00 | | | 1 354 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 855.00 | | 202 855.00 | 202 855.00 |
FD Production vendue biens | 285 293.00 | | 285 293.00 | 285 293.00 |
FG Production vendue services | 205 666.00 | | 205 666.00 | 205 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 814.00 | | 693 814.00 | 693 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 527.00 | |
GE Autres charges | | | 19 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 450.00 | | | 821 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 032.00 | | | 821 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | | | 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 441.00 | | 26 667.00 | 577 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 926.00 | | 26 667.00 | 361 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 515.00 | | | 215 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 220.00 | 40 527.00 | | 229 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 220.00 | 40 527.00 | | 229 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 077.00 | | 5 179.00 | 9 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 327.00 | | 5 179.00 | 10 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 327.00 | | 5 179.00 | 10 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 434.00 | 1 073 434.00 | | 1 073 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 086.00 | | | 170 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VC Groupe et associés | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 960.00 | 18 192.00 | 41 768.00 | 59 960.00 |
VI Groupe et associés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 738.00 | | | 1 114 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 397.00 | 1 364 397.00 | | 1 364 397.00 |
VW T.V.A. | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 678.00 | 1 354 910.00 | 41 768.00 | 1 396 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
ST Autres comptes | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
YT Sous‐traitance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 367.00 | | | 135 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |