| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 53 922.00 | 14 056.00 | 39 866.00 | 53 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 003.00 | 18 134.00 | 1 869.00 | 20 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 914.00 | 66 780.00 | 39 134.00 | 105 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 474.00 | 99 962.00 | 101 512.00 | 201 474.00 |
BN En cours de production de biens | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BT Marchandises | 95 046.00 | 2 037.00 | 93 009.00 | 95 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 713.00 | 5 617.00 | 355 095.00 | 360 713.00 |
BZ Autres créances | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 040.00 | 7 654.00 | 624 386.00 | 632 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 515.00 | 107 616.00 | 725 898.00 | 833 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 86 322.00 | 68 519.00 | | 86 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 843.00 | 60 303.00 | | 63 843.00 |
DL TOTAL (I) | 370 165.00 | 329 622.00 | | 370 165.00 |
DP Provisions pour risques | 5 440.00 | 5 350.00 | | 5 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 440.00 | 5 350.00 | | 5 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 110.00 | 42 473.00 | | 53 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 256.00 | 36 430.00 | | 37 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 438.00 | 69 551.00 | | 110 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 840.00 | 95 392.00 | | 87 840.00 |
EA Autres dettes | 61 651.00 | 11 561.00 | | 61 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 294.00 | 258 974.00 | | 350 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 898.00 | 593 946.00 | | 725 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 825.00 | | 647 825.00 | 647 825.00 |
FG Production vendue services | 283 397.00 | | 283 397.00 | 283 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 222.00 | | 931 222.00 | 931 222.00 |
FM Production stockée | | | 2 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 000.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 465.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 692.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | 308.00 | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 689.00 | 15 190.00 | | 13 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 594.00 | 934 965.00 | | 953 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 751.00 | 874 662.00 | | 889 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 843.00 | 60 303.00 | | 63 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 165.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 461.00 | | 73 429.00 | 132 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416.00 | 201 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 179 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 302.00 | | 72 952.00 | 111 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 167.00 | | 477.00 | 20 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 364.00 | 12 014.00 | 4 416.00 | 92 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 373.00 | 12 014.00 | 4 416.00 | 91 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 350.00 | 5 440.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 757.00 | 2 037.00 | 2 757.00 | 2 757.00 |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | | 43.00 | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 418.00 | 2 037.00 | 2 800.00 | 8 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 768.00 | 7 477.00 | 8 150.00 | 13 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 477.00 | 8 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 354 414.00 | | | 354 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 110.00 | 15 603.00 | 37 507.00 | 53 110.00 |
VI Groupe et associés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VP Divers | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 049.00 | 406 761.00 | 1 289.00 | 408 049.00 |
VW T.V.A. | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 294.00 | 312 787.00 | 37 507.00 | 350 294.00 |