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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 127.00 | 39.00 | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 657.00 | 5 504.00 | 8 153.00 | 13 657.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 702.00 | 5 632.00 | 255 070.00 | 260 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
BZ Autres créances | 122 221.00 | | 122 221.00 | 122 221.00 |
CF Disponibilités | 227 511.00 | | 227 511.00 | 227 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 032.00 | | 440 032.00 | 440 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 733.00 | 5 632.00 | 695 102.00 | 700 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 362 968.00 | 292 100.00 | | 362 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 293.00 | 70 868.00 | | 159 293.00 |
DL TOTAL (I) | 530 731.00 | 371 438.00 | | 530 731.00 |
DP Provisions pour risques | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 509.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 9 687.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 430.00 | 94 408.00 | | 114 430.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 248.00 | 119 604.00 | | 131 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 102.00 | 524 165.00 | | 695 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 038.00 | 1 635.00 | 3 041.00 | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 038.00 | 1 635.00 | 3 041.00 | 7 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UP Prêts | 115 000.00 | 23 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
VP Divers | 122 221.00 | | | 122 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 430.00 | 114 430.00 | | 114 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 251.00 | 235 521.00 | 95 730.00 | 331 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |