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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
AP Constructions | 82 537.00 | 24 761.00 | 57 776.00 | 82 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 305.00 | 62 371.00 | 11 934.00 | 74 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 387.00 | 43 840.00 | 23 547.00 | 67 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 782.00 | 140 605.00 | 98 176.00 | 238 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BT Marchandises | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 564.00 | 4 040.00 | 214 525.00 | 218 564.00 |
BZ Autres créances | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
CF Disponibilités | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 787.00 | 4 040.00 | 398 747.00 | 402 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 568.00 | 144 645.00 | 496 923.00 | 641 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 120 696.00 | | | 120 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
DL TOTAL (I) | 281 032.00 | | | 281 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 892.00 | | | 215 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 923.00 | | | 496 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 587.00 | | 10 388.00 | 239 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 193.00 | 238 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 193.00 | 224 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 034.00 | | 10 388.00 | 225 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 189.00 | 20 609.00 | 11 193.00 | 131 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 556.00 | 20 609.00 | 11 193.00 | 121 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 213 717.00 | | | 213 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 751.00 | 33 669.00 | 35 082.00 | 68 751.00 |
VI Groupe et associés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 907.00 | 346 107.00 | 1 800.00 | 347 907.00 |
VW T.V.A. | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 892.00 | 180 810.00 | 35 082.00 | 215 892.00 |