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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 742 823.00 | | 1 742 823.00 | 1 742 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
AN Terrains | 3 323 315.00 | | 3 323 315.00 | 3 323 315.00 |
AP Constructions | 22 250 284.00 | 3 128 335.00 | 19 121 949.00 | 22 250 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 655.00 | 38 224.00 | 41 431.00 | 79 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 401 568.00 | 3 172 050.00 | 24 229 518.00 | 27 401 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CF Disponibilités | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 513 058.00 | 3 172 050.00 | 24 341 008.00 | 27 513 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 317.00 | 428 317.00 | | 428 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
DG Autres réserves | 546 379.00 | 564 618.00 | | 546 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | -18 239.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 13 027 468.00 | 13 026 370.00 | | 13 027 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 860 936.00 | 9 713 870.00 | | 7 860 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399 238.00 | 3 175 502.00 | | 3 399 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 17 490.00 | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 800.00 | 77 488.00 | | 37 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 313 540.00 | 12 994 941.00 | | 11 313 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 341 008.00 | 26 021 311.00 | | 24 341 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 773 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 773 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 764.00 | |
GE Autres charges | | | 41 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014 875.00 | | | 1 014 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 295.00 | | | 724 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 580.00 | | | 290 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 847.00 | 94 955.00 | | 102 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 791.00 | 2 081 347.00 | | 2 788 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 692.00 | 2 099 587.00 | | 2 787 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099.00 | -18 239.00 | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 148.00 | | | 201 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198 090.00 | 3 198 090.00 | | 3 198 090.00 |
UX Autres créances clients | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 860 936.00 | 1 000 614.00 | 2 665 873.00 | 7 860 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849 418.00 | | | 1 849 418.00 |
VP Divers | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 313 540.00 | 4 252 070.00 | 2 665 873.00 | 11 313 540.00 |