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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 187.00 | 18 687.00 | 4 500.00 | 23 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 187.00 | 18 687.00 | 4 500.00 | 23 187.00 |
060 Stock marchandises | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
084 Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
110 Total général Actif | 37 718.00 | 18 687.00 | 19 031.00 | 37 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 744.00 | | | 137 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 686.00 | | | 154 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
252 Charges sociales | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 674.00 | | | -7 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |