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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 814.00 | 5 754.00 | 1 224 060.00 | 1 229 814.00 |
BZ Autres créances | 717 046.00 | | 717 046.00 | 717 046.00 |
CF Disponibilités | 387 002.00 | | 387 002.00 | 387 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 605.00 | | 1 107 605.00 | 1 107 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 418.00 | 5 754.00 | 2 331 665.00 | 2 337 418.00 |
CU Autres participations | 1 224 060.00 | | 1 224 060.00 | 1 224 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 694 358.00 | 1 394 050.00 | | 1 694 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 827.00 | 500 308.00 | | 495 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 885.00 | 1 935 058.00 | | 2 230 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 170.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 14 618.00 | | 13 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 380.00 | 81 263.00 | | 87 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 780.00 | 138 114.00 | | 100 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 665.00 | 2 087 171.00 | | 2 331 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 780.00 | 138 114.00 | | 100 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 834.00 | | 980.00 | 1 228 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 080.00 | | 980.00 | 1 223 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 705.00 | 49.00 | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | 49.00 | | 5 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 713 717.00 | | | 713 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 603.00 | 720 603.00 | | 720 603.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |