| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 891.00 | 2 608.00 | 13 283.00 | 15 891.00 |
AP Constructions | 244 751.00 | 64 295.00 | 180 457.00 | 244 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 659.00 | 54 204.00 | 7 456.00 | 61 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 312.00 | 261 287.00 | 456 025.00 | 717 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 289.00 | | 113 289.00 | 113 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 489.00 | 382 394.00 | 893 096.00 | 1 275 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 365.00 | 2 330.00 | 1 433 035.00 | 1 435 365.00 |
BZ Autres créances | 1 015 094.00 | | 1 015 094.00 | 1 015 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 400 918.00 | | 400 918.00 | 400 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 681.00 | 2 330.00 | 2 867 351.00 | 2 869 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 170.00 | 384 723.00 | 3 760 447.00 | 4 145 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 122 587.00 | | 122 587.00 | 122 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 794.00 | 291 793.00 | | 291 794.00 |
DH Report à nouveau | 453 306.00 | 337 624.00 | | 453 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 310.00 | 115 681.00 | | 42 310.00 |
DL TOTAL (I) | 897 410.00 | 855 099.00 | | 897 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 916.00 | 275 552.00 | | 473 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 388.00 | 1 269 963.00 | | 1 943 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 866.00 | 686 672.00 | | 420 866.00 |
EA Autres dettes | 20 048.00 | 61 066.00 | | 20 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 675.00 | 30 035.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 037.00 | 2 323 434.00 | | 2 863 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 447.00 | 3 195 783.00 | | 3 760 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 751.00 | 2 127 634.00 | | 2 505 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 144 010.00 | 241 305.00 | 6 385 315.00 | 6 144 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 010.00 | 241 305.00 | 6 385 315.00 | 6 144 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 51 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 463.00 | 54 886.00 | | 31 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 754.00 | 16 667.00 | | 110 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 466.00 | 71 553.00 | | 159 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 395.00 | 17 606.00 | | 14 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 674.00 | 11 948.00 | | 89 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 070.00 | 46 804.00 | | 104 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 396.00 | 24 749.00 | | 55 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 206.00 | 57 912.00 | | 47 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 678.00 | 6 415 363.00 | | 6 616 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 368.00 | 6 299 681.00 | | 6 574 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 310.00 | 115 682.00 | | 42 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 281.00 | 104 135.00 | | 111 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 997.00 | | 453 549.00 | 951 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 235 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 056.00 | 1 275 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 233.00 | 1 039 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 585.00 | | 408 261.00 | 759 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 411.00 | | 45 288.00 | 192 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 061.00 | 89 890.00 | 38 558.00 | 331 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 061.00 | 89 890.00 | 38 558.00 | 331 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
6T Sur comptes clients | 44 082.00 | 1 800.00 | 43 552.00 | 44 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 082.00 | 1 800.00 | 43 552.00 | 44 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 331.00 | 1 800.00 | 60 801.00 | 61 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 43 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 388.00 | 1 943 388.00 | | 1 943 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 569.00 | | | 1 432 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 258 861.00 | | | 258 861.00 |
VC Groupe et associés | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 718.00 | 115 432.00 | 322 973.00 | 472 718.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 124.00 | | | 676 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 690.00 | 2 454 401.00 | 113 289.00 | 2 567 690.00 |
VW T.V.A. | 308 427.00 | 308 427.00 | | 308 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 037.00 | 2 505 751.00 | 322 973.00 | 2 863 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |