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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 922.00 | 5 274.00 | 4 649.00 | 9 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 321.00 | 5 274.00 | 297 047.00 | 302 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 769.00 | | 118 769.00 | 118 769.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 791.00 | | 222 791.00 | 222 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 112.00 | 5 274.00 | 519 838.00 | 525 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 267.00 | 207 752.00 | | 240 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 382.00 | 32 515.00 | | 41 382.00 |
DL TOTAL (I) | 292 649.00 | 251 267.00 | | 292 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 633.00 | 42 630.00 | | 8 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 684.00 | 62 113.00 | | 62 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 797.00 | 6 045.00 | | 93 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 075.00 | 62 053.00 | | 62 075.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 189.00 | 172 950.00 | | 227 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 838.00 | 424 217.00 | | 519 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 189.00 | 172 950.00 | | 227 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 674.00 | | 688 674.00 | 688 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 674.00 | | 688 674.00 | 688 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 108 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 291.00 | 14 624.00 | | 11 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 291.00 | 14 624.00 | | 11 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 996.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 10 453.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 884.00 | 4 171.00 | | 9 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 10 369.00 | | 19 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 153.00 | 511 374.00 | | 704 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 771.00 | 478 859.00 | | 662 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 382.00 | 32 515.00 | | 41 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 743.00 | | 5 078.00 | 300 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 302 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 9 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | | 2 078.00 | 8 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | 3 000.00 | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 1 096.00 | 500.00 | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 1 096.00 | 500.00 | 4 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 118 769.00 | | | 118 769.00 |
VB T. V. A. | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 004.00 | 149 004.00 | | 149 004.00 |
VW T.V.A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 189.00 | 227 189.00 | | 227 189.00 |