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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 936.00 | 238 514.00 | 219 422.00 | 457 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 278.00 | 238 713.00 | 284 565.00 | 523 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
084 Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
110 Total général Actif | 532 767.00 | 238 713.00 | 294 054.00 | 532 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
230 Autres produits | 762.00 | | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 774.00 | | | 152 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 234.00 | | | 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 702.00 | | | 498 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 959.00 | | | 11 959.00 |