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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
AN Terrains | 2 160.00 | 1 837.00 | 323.00 | 2 160.00 |
AP Constructions | 257 426.00 | 112 976.00 | 144 450.00 | 257 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 353.00 | 120 575.00 | 24 778.00 | 145 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 752.00 | 73 003.00 | 11 749.00 | 84 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 431.00 | 342 497.00 | 196 934.00 | 539 431.00 |
BT Marchandises | 696 114.00 | | 696 114.00 | 696 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 519.00 | 110.00 | 12 409.00 | 12 519.00 |
BZ Autres créances | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CF Disponibilités | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 611.00 | 110.00 | 811 500.00 | 811 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 042.00 | 342 607.00 | 1 008 435.00 | 1 351 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 056.00 | 455 056.00 | | 455 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 5 728.00 | | 6 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DH Report à nouveau | | -63 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 781.00 | 79 019.00 | | 12 781.00 |
DL TOTAL (I) | 488 876.00 | 476 096.00 | | 488 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 796.00 | 240 095.00 | | 205 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224.00 | 1 473.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 529.00 | 433 045.00 | | 244 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 324.00 | 86 320.00 | | 47 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629.00 | 205.00 | | 629.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 431.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 558.00 | 780 119.00 | | 519 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 435.00 | 1 256 215.00 | | 1 008 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 445.00 | 595 552.00 | | 392 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 116.00 | | 2 315.00 | 537 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 448.00 | | 2 241.00 | 487 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 563.00 | | 11.00 | 15 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 031.00 | 34 466.00 | | 308 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 925.00 | 34 466.00 | | 273 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
UX Autres créances clients | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 567.00 | 57 453.00 | 109 681.00 | 184 567.00 |
VI Groupe et associés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 107.00 | 106 495.00 | 15 612.00 | 122 107.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 334.00 | 390 221.00 | 109 681.00 | 517 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 751.00 | 31 449.00 | | 32 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | 8 268.00 | | 8 800.00 |
ST Autres comptes | 125 395.00 | 119 455.00 | | 125 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 297.00 | 92 475.00 | | 93 297.00 |
YT Sous‐traitance | 17 497.00 | 18 323.00 | | 17 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 552.00 | | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 291.00 | 14 745.00 | | 14 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 042.00 | 46 194.00 | | 47 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 291.00 | 332 791.00 | | 318 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 155.00 | 294 210.00 | | 325 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 540.00 | 238 521.00 | | 245 540.00 |