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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 588.00 | 211 233.00 | 135 355.00 | 346 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 627.00 | 36 454.00 | 22 172.00 | 58 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 620.00 | 256 353.00 | 167 267.00 | 423 620.00 |
BT Marchandises | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 265.00 | | 355 265.00 | 355 265.00 |
BZ Autres créances | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 844.00 | | 202 844.00 | 202 844.00 |
CF Disponibilités | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 199.00 | | 716 199.00 | 716 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 820.00 | 256 353.00 | 883 467.00 | 1 139 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 017.00 | | | 231 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DL TOTAL (I) | 248 916.00 | | | 248 916.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 968.00 | | | 197 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 710.00 | | | 169 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
EA Autres dettes | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 550.00 | | | 594 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 467.00 | | | 883 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 550.00 | | | 594 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 444.00 | | 1 102 444.00 | 1 102 444.00 |
FG Production vendue services | 837 263.00 | | 837 263.00 | 837 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 707.00 | | 1 939 707.00 | 1 939 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 104.00 | | | 2 022 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 205.00 | | | 2 015 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 956.00 | | 50 664.00 | 372 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 550.00 | | 48 664.00 | 356 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 2 000.00 | 7 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 968.00 | 197 968.00 | | 197 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 465.00 | 48 317.00 | 132 148.00 | 180 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 710.00 | 169 710.00 | | 169 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 990.00 | 404 250.00 | 9 740.00 | 413 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 342.00 | 460 194.00 | 132 148.00 | 592 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |