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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 866.00 | | 2 037 866.00 | 2 037 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BZ Autres créances | 149 348.00 | | 149 348.00 | 149 348.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 053.00 | | 169 053.00 | 169 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 919.00 | | 2 206 919.00 | 2 206 919.00 |
CU Autres participations | 2 025 866.00 | | 2 025 866.00 | 2 025 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 975 638.00 | | | 975 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 284.00 | | | 177 284.00 |
DK Provisions réglementées | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 788.00 | | | 1 643 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 270.00 | | | 402 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 069.00 | | | 155 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 131.00 | | | 563 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 919.00 | | | 2 206 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 586.00 | | | 287 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 284.00 | | | 177 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 069.00 | 155 069.00 | | 155 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 270.00 | 141 032.00 | 261 238.00 | 402 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 239.00 | | | 136 239.00 |
VP Divers | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 736.00 | 156 736.00 | 12 000.00 | 168 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 131.00 | 301 893.00 | 261 238.00 | 563 131.00 |