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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 980 200.00 | | 10 980 200.00 | 10 980 200.00 |
AP Constructions | 10 930 236.00 | 2 139 159.00 | 8 791 077.00 | 10 930 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 355.00 | | 139 355.00 | 139 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 049 791.00 | 2 139 159.00 | 19 910 632.00 | 22 049 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 873.00 | | 556 873.00 | 556 873.00 |
BZ Autres créances | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
CF Disponibilités | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 442.00 | | 621 442.00 | 621 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 671 233.00 | 2 139 159.00 | 20 532 074.00 | 22 671 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
DG Autres réserves | 685 809.00 | | | 685 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 371.00 | | | 456 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 275.00 | | | 1 578 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 514 665.00 | | | 18 514 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
EA Autres dettes | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 770.00 | | | 175 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 953 799.00 | | | 18 953 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 532 074.00 | | | 20 532 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 483.00 | | | 4 811 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 405.00 | | 1 110 405.00 | 1 110 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 405.00 | | 1 110 405.00 | 1 110 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 972.00 | | | 1 244 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 602.00 | | | 788 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 371.00 | | | 456 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 910 000.00 | | 139 000.00 | 21 910 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 049 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 049 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 910 000.00 | | 139 000.00 | 21 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 313.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 313.00 | | 1 826.00 |