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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AP Constructions | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 873.00 | 53 794.00 | 14 079.00 | 67 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 027.00 | 8 790.00 | 16 237.00 | 25 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 784.00 | 64 817.00 | 92 966.00 | 157 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BN En cours de production de biens | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BP En cours de production de services | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BT Marchandises | 188 819.00 | | 188 819.00 | 188 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 981.00 | | 92 981.00 | 92 981.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 340.00 | | 421 340.00 | 421 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 123.00 | 64 817.00 | 514 306.00 | 579 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
DL TOTAL (I) | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 813.00 | | | 176 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 275.00 | | | 410 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 306.00 | | | 514 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 137.00 | | | 327 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 980.00 | | 1 333 980.00 | 1 333 980.00 |
FG Production vendue services | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 706.00 | | 1 456 706.00 | 1 456 706.00 |
FM Production stockée | | | 19 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 893.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 858.00 | | | 1 477 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 229.00 | | | 1 451 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 722.00 | | 14 061.00 | 143 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 072.00 | | 14 061.00 | 81 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 924.00 | 12 893.00 | | 51 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 924.00 | 12 893.00 | | 51 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |