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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 640.00 | 39 452.00 | 87 188.00 | 126 640.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BF Prêts | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 746.00 | 39 452.00 | 109 294.00 | 148 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 544.00 | | 513 544.00 | 513 544.00 |
BZ Autres créances | 113 807.00 | | 113 807.00 | 113 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 698 722.00 | | 698 722.00 | 698 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 504.00 | | 1 333 504.00 | 1 333 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 250.00 | 39 452.00 | 1 442 798.00 | 1 482 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 252.00 | 25 486.00 | | 35 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 267.00 | 9 765.00 | | 169 267.00 |
DL TOTAL (I) | 237 519.00 | 68 252.00 | | 237 519.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 15 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 15 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | 7 793.00 | | 8 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 481.00 | 160 313.00 | | 323 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 898.00 | 134 777.00 | | 216 898.00 |
EA Autres dettes | 48 936.00 | 51 454.00 | | 48 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 409.00 | 153 191.00 | | 565 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 278.00 | 513 529.00 | | 1 163 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 798.00 | 596 782.00 | | 1 442 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 278.00 | 524 989.00 | | 1 163 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 682 140.00 | | 5 682 140.00 | 5 682 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 140.00 | | 5 682 140.00 | 5 682 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 412 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 5 844.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 641.00 | 5 844.00 | | 15 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 174.00 | -5 844.00 | | -8 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 183.00 | 34.00 | | 50 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 709.00 | 2 773 302.00 | | 5 709 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 441.00 | 2 763 536.00 | | 5 540 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 267.00 | 9 765.00 | | 169 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 351.00 | | 34 582.00 | 156 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 945.00 | | 21 605.00 | 19 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 945.00 | 22 242.00 | 148 746.00 | 19 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 242.00 | 127 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 061.00 | | 33 321.00 | 116 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | 1 261.00 | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 585.00 | 23 144.00 | 8 276.00 | 24 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 585.00 | 23 144.00 | 8 276.00 | 24 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 42 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 42 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 482.00 | 323 482.00 | | 323 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 409.00 | 565 409.00 | | 565 409.00 |
UP Prêts | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 513 544.00 | | | 513 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VP Divers | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 759.00 | 646 759.00 | | 646 759.00 |
VW T.V.A. | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 278.00 | 1 163 278.00 | | 1 163 278.00 |