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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 705.00 | 54 857.00 | 55 848.00 | 110 705.00 |
040 Immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 701.00 | 54 857.00 | 65 844.00 | 120 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
084 Disponibilités | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
110 Total général Actif | 157 963.00 | 54 857.00 | 103 106.00 | 157 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 305.00 | 195 996.00 | | 194 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 131.00 | | |
230 Autres produits | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 790.00 | 201 127.00 | | 196 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 178.00 | 39 241.00 | | 40 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 434.00 | 1 048.00 | | 4 434.00 |
242 Autres charges externes. | 50 692.00 | 40 895.00 | | 50 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | 4 123.00 | | 4 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 844.00 | 58 404.00 | | 52 844.00 |
252 Charges sociales | 15 772.00 | 15 177.00 | | 15 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 177.00 | 15 034.00 | | 15 177.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 416.00 | 173 921.00 | | 183 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 374.00 | 27 205.00 | | 13 374.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 162.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 1 074.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 3 509.00 | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 596.00 | 22 784.00 | | 10 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 451.00 | | | 106 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 086.00 | | | 16 086.00 |