| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
AP Constructions | 9 730.00 | 5 037.00 | 4 692.00 | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 752.00 | 73 969.00 | 53 783.00 | 127 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 443.00 | 48 840.00 | 40 603.00 | 89 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 856.00 | 127 847.00 | 210 009.00 | 337 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BT Marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CF Disponibilités | 368 301.00 | | 368 301.00 | 368 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 804.00 | | 433 804.00 | 433 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 659.00 | 127 847.00 | 643 813.00 | 771 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 958.00 | 205 400.00 | | 328 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 145.00 | 123 558.00 | | 108 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 941.00 | 10 751.00 | | 4 941.00 |
DL TOTAL (I) | 453 044.00 | 350 709.00 | | 453 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 369.00 | 36 737.00 | | 15 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 721.00 | 771.00 | | 30 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 507.00 | 59 595.00 | | 46 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 172.00 | 94 000.00 | | 98 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 769.00 | 191 102.00 | | 190 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 813.00 | 541 811.00 | | 643 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 769.00 | 175 754.00 | | 190 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
FD Production vendue biens | 1 286 350.00 | | 1 286 350.00 | 1 286 350.00 |
FG Production vendue services | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 938.00 | | 1 300 938.00 | 1 300 938.00 |
FM Production stockée | | | 4 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 384.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 534.00 | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 740.00 | 6 344.00 | | 7 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 538.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 538.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | 5 806.00 | | 6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 944.00 | 43 075.00 | | 30 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 285.00 | 1 195 218.00 | | 1 328 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 140.00 | 1 071 660.00 | | 1 220 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 145.00 | 123 558.00 | | 108 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 237.00 | 1 082.00 | | 2 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 292.00 | | 35 564.00 | 302 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 361.00 | | 35 564.00 | 191 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 462.00 | 32 384.00 | | 95 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 462.00 | 32 384.00 | | 95 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VI Groupe et associés | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VP Divers | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 020.00 | 50 389.00 | 3 631.00 | 54 020.00 |
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 769.00 | 190 769.00 | | 190 769.00 |