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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 117.00 | | 396 117.00 | 396 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 398.00 | | 406 398.00 | 406 398.00 |
CU Autres participations | 378 428.00 | | 378 428.00 | 378 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 309.00 | 258 309.00 | | 258 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
DG Autres réserves | 74 275.00 | 75 063.00 | | 74 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 709.00 | 26 900.00 | | 26 709.00 |
DL TOTAL (I) | 385 124.00 | 386 104.00 | | 385 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 517.00 | 2 641.00 | | 20 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | | | 29.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 626.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 273.00 | 3 268.00 | | 21 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 398.00 | 389 373.00 | | 406 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 273.00 | 3 268.00 | | 21 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 889.00 | 27 864.00 | | 27 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180.00 | 964.00 | | 1 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 709.00 | 26 900.00 | | 26 709.00 |