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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 423.00 | 2 029.00 | 12 394.00 | 14 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 124.00 | 2 736.00 | 3 387.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 847.00 | 4 766.00 | 82 081.00 | 86 847.00 |
BN En cours de production de biens | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 697.00 | 25 376.00 | 95 321.00 | 120 697.00 |
BZ Autres créances | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 445.00 | 25 376.00 | 154 069.00 | 179 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 291.00 | 30 142.00 | 236 150.00 | 266 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
DG Autres réserves | 22 181.00 | 24 999.00 | | 22 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 426.00 | -2 818.00 | | 39 426.00 |
DL TOTAL (I) | 138 658.00 | 99 232.00 | | 138 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 038.00 | 5 078.00 | | 11 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 1 019.00 | | 2 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 034.00 | 55 233.00 | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 544.00 | 44 878.00 | | 27 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 657.00 | 21 402.00 | | 48 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 492.00 | 127 610.00 | | 97 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 150.00 | 226 842.00 | | 236 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 329.00 | 67 299.00 | | 83 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 940.00 | | 459 940.00 | 459 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 940.00 | | 459 940.00 | 459 940.00 |
FM Production stockée | | | 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 376.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 93.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 93.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | -93.00 | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | -1 600.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 062.00 | 308 588.00 | | 462 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 637.00 | 311 406.00 | | 422 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 426.00 | -2 818.00 | | 39 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 089.00 | 7 357.00 | | 5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 132.00 | 2 134.00 | 18 500.00 | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 2 134.00 | 18 500.00 | 21 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |