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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 455.00 | | 330 455.00 | 330 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349.00 | 28 078.00 | 11 270.00 | 39 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 498.00 | 28 466.00 | 32 032.00 | 60 498.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 187.00 | 56 544.00 | 385 643.00 | 442 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BZ Autres créances | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
CF Disponibilités | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 839.00 | 56 544.00 | 465 295.00 | 521 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 201.00 | | | 188 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
DL TOTAL (I) | 252 125.00 | | | 252 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 169.00 | | | 213 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 295.00 | | | 465 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 902.00 | | | 170 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 328.00 | | 883 328.00 | 883 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 328.00 | | 883 328.00 | 883 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 411.00 | | | 895 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 487.00 | | | 842 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 022.00 | | 5 165.00 | 437 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 455.00 | | | 330 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 683.00 | | 5 165.00 | 94 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 897.00 | 12 647.00 | | 43 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 897.00 | 12 647.00 | | 43 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 991.00 | 44 724.00 | 42 266.00 | 86 991.00 |
VI Groupe et associés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VP Divers | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 544.00 | 33 660.00 | 11 884.00 | 45 544.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 169.00 | 170 902.00 | 42 266.00 | 213 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
ST Autres comptes | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
YT Sous‐traitance | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |