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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 2 385.00 | 6 378.00 | 8 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 718.00 | | 336 718.00 | 336 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 923.00 | 89 370.00 | 446 554.00 | 535 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 006.00 | 89 370.00 | 514 637.00 | 604 006.00 |
CU Autres participations | 189 412.00 | 86 985.00 | 102 427.00 | 189 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 413.00 | -2 920.00 | | -79 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | -76 493.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 24 372.00 | 23 587.00 | | 24 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 336.00 | 1 571.00 | | 8 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 243.00 | 322 502.00 | | 369 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 887.00 | 7 045.00 | | 18 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 799.00 | 48 861.00 | | 93 799.00 |
EA Autres dettes | | 8 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 265.00 | 388 950.00 | | 490 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 637.00 | 412 537.00 | | 514 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 336.00 | 1 571.00 | | 8 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
FG Production vendue services | 184 576.00 | | 184 576.00 | 184 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 660.00 | | 190 660.00 | 190 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 47 500.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 47 700.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 9 808.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 950.00 | 5 253.00 | | 14 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 781.00 | 15 061.00 | | 16 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 780.00 | 32 639.00 | | -13 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 058.00 | 240 488.00 | | 226 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 273.00 | 316 981.00 | | 225 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | -76 493.00 | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 341.00 | | 64 546.00 | 474 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 535 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 964.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 614.00 | | 64 546.00 | 462 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 1 927.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 1 927.00 | | 2 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 985.00 | 457 088.00 | | 86 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 985.00 | 457 088.00 | | 86 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 457 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 925.00 | 263 925.00 | | 263 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 718.00 | 336 718.00 | | 336 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VI Groupe et associés | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VP Divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 832.00 | 404 801.00 | 1 031.00 | 405 832.00 |
VW T.V.A. | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 265.00 | 490 265.00 | | 490 265.00 |