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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 222 714.00 | | 1 222 714.00 | 1 222 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 817.00 | 142 527.00 | 5 290.00 | 147 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 517.00 | 1 675.00 | 83 842.00 | 85 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 578.00 | 144 491.00 | 1 314 087.00 | 1 458 578.00 |
BT Marchandises | 145 319.00 | 2 743.00 | 142 575.00 | 145 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
BZ Autres créances | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
CF Disponibilités | 144 131.00 | | 144 131.00 | 144 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 941.00 | 2 743.00 | 455 198.00 | 457 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 839.00 | 147 235.00 | 1 783 604.00 | 1 930 839.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 120.00 | 380 825.00 | | 516 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 950.00 | 163 795.00 | | 165 950.00 |
DL TOTAL (I) | 792 070.00 | 654 620.00 | | 792 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 847.00 | 917 594.00 | | 807 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 693.00 | 53 071.00 | | 53 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 566.00 | 79 961.00 | | 81 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 411.00 | 92 064.00 | | 48 411.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 534.00 | 1 142 691.00 | | 991 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 604.00 | 1 797 310.00 | | 1 783 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 078.00 | | | 1 441 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 810.00 | 32 132.00 | 9 125.00 | 119 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 810.00 | 32 132.00 | 9 125.00 | 119 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
UX Autres créances clients | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 847.00 | 111 199.00 | 458 606.00 | 807 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
VP Divers | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 799.00 | 77 281.00 | 85 517.00 | 162 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 534.00 | 294 886.00 | 458 606.00 | 991 534.00 |