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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 390.00 | 18 490.00 | 29 900.00 | 48 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 987.00 | 20 804.00 | 55 183.00 | 75 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 607.00 | 39 294.00 | 85 313.00 | 124 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 034.00 | 11 996.00 | 96 038.00 | 108 034.00 |
BZ Autres créances | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CF Disponibilités | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 729.00 | 11 996.00 | 170 733.00 | 182 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 336.00 | 51 290.00 | 256 046.00 | 307 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 138 439.00 | | | 138 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DL TOTAL (I) | 153 284.00 | | | 153 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 046.00 | | | 256 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 636.00 | | 31 970.00 | 92 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 406.00 | | 31 970.00 | 92 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 816.00 | 26 478.00 | | 12 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 816.00 | 26 478.00 | | 12 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 342.00 | 142 112.00 | 230.00 | 142 342.00 |
VW T.V.A. | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |