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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 810.00 | 1 359.00 | 451.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 218.00 | 668.00 | 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 666.00 | 153 165.00 | 6 736 501.00 | 6 889 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
BZ Autres créances | 175 075.00 | | 175 075.00 | 175 075.00 |
CF Disponibilités | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 491.00 | | 325 491.00 | 325 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 157.00 | 153 165.00 | 7 061 992.00 | 7 215 157.00 |
CU Autres participations | 6 883 698.00 | 151 587.00 | 6 732 110.00 | 6 883 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 420.00 | 3 546 420.00 | | 3 546 420.00 |
DH Report à nouveau | -84 071.00 | | | -84 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 094.00 | -84 071.00 | | 648 094.00 |
DK Provisions réglementées | 36 998.00 | 7 594.00 | | 36 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 441.00 | 3 469 942.00 | | 4 147 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 613.00 | 3 257 164.00 | | 2 801 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 10 000.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 396.00 | 12 140.00 | | 14 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 550.00 | 3 324 304.00 | | 2 914 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 992.00 | 6 794 247.00 | | 7 061 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 992.00 | 528 945.00 | | 576 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 404.00 | 7 594.00 | | 29 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 404.00 | 7 594.00 | | 29 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 404.00 | -7 594.00 | | -29 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 644.00 | 120 066.00 | | 788 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 550.00 | 204 137.00 | | 140 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 094.00 | -84 071.00 | | 648 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 871 078.00 | | 18 589.00 | 6 871 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 883 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 889 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869 267.00 | | 14 431.00 | 6 869 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 822.00 | | 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756.00 | 604.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 594.00 | 29 404.00 | | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 045.00 | | 457.00 | 152 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 639.00 | 29 404.00 | 457.00 | 159 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 360.00 | 457 802.00 | 1 863 463.00 | 2 795 360.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 640.00 | | | 454 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 796.00 | 298 796.00 | | 298 796.00 |
VW T.V.A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 551.00 | 576 993.00 | 1 863 463.00 | 2 914 551.00 |