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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 491.00 | 17 266.00 | 32 225.00 | 49 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 337.00 | 57 223.00 | 516 114.00 | 573 337.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 828.00 | 74 489.00 | 1 023 339.00 | 1 097 828.00 |
BT Marchandises | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 451.00 | 74 489.00 | 1 067 963.00 | 1 142 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 840.00 | | | -127 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 482.00 | -127 840.00 | | -261 482.00 |
DL TOTAL (I) | -289 322.00 | -27 840.00 | | -289 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 626.00 | 895.00 | | 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 175.00 | 661 265.00 | | 863 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 853.00 | 187 556.00 | | 197 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 453.00 | 18 669.00 | | 58 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 054.00 | 7 822.00 | | 149 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 772.00 | 8 191.00 | | 45 772.00 |
EA Autres dettes | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 284.00 | 884 398.00 | | 1 357 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 963.00 | 856 558.00 | | 1 067 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 587.00 | | 603 087.00 | 740 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 846.00 | 1 097 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 846.00 | 622 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 587.00 | | 603 087.00 | 265 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 047.00 | 68 441.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | 68 441.00 | | 6 047.00 |