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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 418.00 | 8 965.00 | 22 453.00 | 31 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 628.00 | 8 965.00 | 22 663.00 | 31 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
060 Stock marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
110 Total général Actif | 70 835.00 | 8 965.00 | 61 870.00 | 70 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 983.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | | | 20.00 |
222 Production stockée | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -429.00 | | | -429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 070.00 | | | 3 070.00 |