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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 290.00 | 710.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 907.00 | 677.00 | 5 229.00 | 5 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 196.00 | 6 962.00 | 60 234.00 | 67 196.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 502.00 | 14 430.00 | 76 073.00 | 90 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 978.00 | | 126 978.00 | 126 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 480.00 | 14 430.00 | 203 050.00 | 217 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 068.00 | | | -14 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 682.00 | -14 068.00 | | -311 682.00 |
DL TOTAL (I) | -324 750.00 | -13 068.00 | | -324 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 903.00 | 123 325.00 | | 397 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 572.00 | 27 859.00 | | 78 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 669.00 | 18 840.00 | | 50 669.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 182.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 800.00 | 170 205.00 | | 527 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 050.00 | 157 137.00 | | 203 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 800.00 | 170 205.00 | | 527 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FG Production vendue services | 206 280.00 | | 206 280.00 | 206 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 652.00 | | 206 652.00 | 206 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 727.00 | 92 429.00 | | 206 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 408.00 | 106 497.00 | | 518 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 682.00 | -14 068.00 | | -311 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 731.00 | | 110 593.00 | 33 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 822.00 | 90 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 822.00 | 73 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | | 110 593.00 | 16 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939.00 | 12 491.00 | | 1 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90.00 | 200.00 | | 90.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 4 777.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 7 514.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
VI Groupe et associés | 397 903.00 | 397 903.00 | | 397 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 323.00 | 87 423.00 | 9 900.00 | 97 323.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 800.00 | 527 800.00 | | 527 800.00 |