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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -341.00 | | | -341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | -341.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 694.00 | 659.00 | | 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 285.00 | 101 200.00 | | 87 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 509.00 | 74.00 | | 12 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 405.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 811.00 | 101 679.00 | | 100 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 505.00 | 102 338.00 | | 101 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 817.00 | 14 512.00 | | 27 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 2 400.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 2 400.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965.00 | 2 741.00 | | 5 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | -341.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 167.00 | 14 172.00 | 58 106.00 | 87 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 811.00 | 27 817.00 | 58 106.00 | 100 811.00 |