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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 5 607.00 | 1 404.00 | 7 011.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 053.00 | 22 781.00 | 271.00 | 23 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 198.00 | 203 703.00 | 200 495.00 | 404 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 731.00 | 232 091.00 | 293 640.00 | 525 731.00 |
BT Marchandises | 136 987.00 | | 136 987.00 | 136 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 613.00 | 1 504.00 | 98 109.00 | 99 613.00 |
BZ Autres créances | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CF Disponibilités | 159 638.00 | | 159 638.00 | 159 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 237.00 | 1 504.00 | 426 733.00 | 428 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 968.00 | 233 595.00 | 720 373.00 | 953 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 631.00 | 12 682.00 | | 16 631.00 |
DG Autres réserves | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 137.00 | 3 949.00 | | 21 137.00 |
DL TOTAL (I) | 140 818.00 | 119 681.00 | | 140 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 728.00 | 197 605.00 | | 154 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 295.00 | 183 295.00 | | 123 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 336.00 | 18 594.00 | | 62 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 992.00 | 143 268.00 | | 142 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 204.00 | 79 748.00 | | 96 204.00 |
EA Autres dettes | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 555.00 | 623 043.00 | | 579 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 373.00 | 742 724.00 | | 720 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 930.00 | 476 044.00 | | 469 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 789.00 | | 1 375 789.00 | 1 375 789.00 |
FG Production vendue services | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 221.00 | | 1 438 221.00 | 1 438 221.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | -303.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 027.00 | 1 413 462.00 | | 1 443 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 891.00 | 1 409 513.00 | | 1 421 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 137.00 | 3 949.00 | | 21 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 1 034.00 | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 1 034.00 | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 1 034.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 992.00 | 142 992.00 | | 142 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 728.00 | 45 103.00 | 76 507.00 | 154 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 082.00 | 131 082.00 | | 131 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 219.00 | 407 593.00 | 76 507.00 | 517 219.00 |