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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 227 914.00 | | 1 227 914.00 | 1 227 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 2 262.00 | 56.00 | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 025.00 | 74 950.00 | 22 076.00 | 97 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 834.00 | 153 207.00 | 99 627.00 | 252 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 091.00 | 230 418.00 | 1 349 672.00 | 1 580 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 240.00 | | 1 283 240.00 | 1 283 240.00 |
BZ Autres créances | 177 180.00 | | 177 180.00 | 177 180.00 |
CF Disponibilités | 164 754.00 | | 164 754.00 | 164 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 535.00 | | 1 734 535.00 | 1 734 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 626.00 | 230 418.00 | 3 084 207.00 | 3 314 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 856.00 | 594 856.00 | | 594 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 626.00 | 310 673.00 | | 302 626.00 |
DL TOTAL (I) | 897 482.00 | 905 529.00 | | 897 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 125.00 | 470 688.00 | | 413 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 588.00 | 1 771 055.00 | | 714 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 61 967.00 | | 70 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 360.00 | 103 325.00 | | 282 360.00 |
EA Autres dettes | 198 011.00 | 195 229.00 | | 198 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 983.00 | 482 645.00 | | 507 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 725.00 | 3 084 909.00 | | 2 186 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 207.00 | 3 990 438.00 | | 3 084 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 588.00 | | | 714 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 091.00 | | | 1 580 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 232.00 | | | 1 230 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 859.00 | | | 349 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 594.00 | 30 824.00 | | 199 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 205.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 538.00 | 30 619.00 | | 197 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 824.00 | 127 824.00 | | 127 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 011.00 | 198 011.00 | | 198 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 983.00 | 507 983.00 | | 507 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 560.00 | | | 1 276 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 670.00 | 87 325.00 | 325 346.00 | 412 670.00 |
VI Groupe et associés | 714 588.00 | 714 588.00 | | 714 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
VP Divers | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 739.00 | | | 169 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 781.00 | 1 563 101.00 | 6 680.00 | 1 569 781.00 |
VW T.V.A. | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 725.00 | 1 861 380.00 | 325 346.00 | 2 186 725.00 |