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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 1 867.00 | 513.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 035.00 | 21 129.00 | 907.00 | 22 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 006.00 | 76 777.00 | 41 229.00 | 118 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 404.00 | 102 070.00 | 66 335.00 | 168 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 091.00 | | 86 091.00 | 86 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 793.00 | | 132 793.00 | 132 793.00 |
BZ Autres créances | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 957.00 | | 317 957.00 | 317 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 361.00 | 102 070.00 | 384 291.00 | 486 361.00 |
CU Autres participations | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 342.00 | | | -36 342.00 |
DL TOTAL (I) | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
EA Autres dettes | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 810.00 | | | 291 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 291.00 | | | 384 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 589.00 | | | 253 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 681.00 | | 17 832.00 | 153 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 168 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 108.00 | 142 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 045.00 | | 17 485.00 | 128 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 339.00 | | 347.00 | 23 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 629.00 | 12 763.00 | 324.00 | 89 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 333.00 | 12 763.00 | 324.00 | 87 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VC Groupe et associés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 089.00 | 23 334.00 | 30 755.00 | 54 089.00 |
VI Groupe et associés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 101.00 | 204 361.00 | 740.00 | 205 101.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 345.00 | 253 589.00 | 30 755.00 | 284 345.00 |