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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 858.00 | 289 545.00 | 164 313.00 | 453 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 151.00 | 345 791.00 | 86 359.00 | 432 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 128.00 | 635 336.00 | 255 792.00 | 891 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 728.00 | | 467 728.00 | 467 728.00 |
BZ Autres créances | 124 346.00 | | 124 346.00 | 124 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CF Disponibilités | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 197.00 | | 745 197.00 | 745 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 324.00 | 635 336.00 | 1 000 988.00 | 1 636 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 047.00 | 302 087.00 | | 301 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 517.00 | 148 960.00 | | 106 517.00 |
DL TOTAL (I) | 451 563.00 | 495 047.00 | | 451 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 203.00 | 124 535.00 | | 219 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 540.00 | 79 410.00 | | 152 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 774.00 | 88 879.00 | | 107 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 996.00 | 3 229.00 | | 21 996.00 |
EA Autres dettes | 47 912.00 | 56 018.00 | | 47 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 425.00 | 352 071.00 | | 549 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 988.00 | 847 117.00 | | 1 000 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 146.00 | 271 739.00 | | 413 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 504.00 | | 1 497 504.00 | 1 497 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 504.00 | | 1 497 504.00 | 1 497 504.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 960.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 967.00 | 9 925.00 | | 10 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | 53.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 12 167.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 15 685.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 222.00 | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552.00 | 9 910.00 | | 16 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 634.00 | 10 132.00 | | 20 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | 5 554.00 | | 3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 876.00 | 56 856.00 | | 31 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 449.00 | 1 388 195.00 | | 1 533 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 933.00 | 1 239 236.00 | | 1 426 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 517.00 | 148 960.00 | | 106 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 086.00 | | 209 133.00 | 715 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 092.00 | 891 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 092.00 | 886 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 009.00 | | 209 091.00 | 710 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | 42.00 | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 916.00 | 83 960.00 | 16 540.00 | 567 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 916.00 | 83 960.00 | 16 540.00 | 567 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 467 728.00 | | | 467 728.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VC Groupe et associés | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 203.00 | 82 924.00 | 136 278.00 | 219 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
VP Divers | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 175.00 | 592 825.00 | 1 350.00 | 594 175.00 |
VW T.V.A. | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 425.00 | 413 146.00 | 136 278.00 | 549 425.00 |