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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 11 896.00 | 883.00 | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 425 387.00 | | 425 387.00 | 425 387.00 |
AP Constructions | 514 847.00 | 330 440.00 | 184 406.00 | 514 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 587.00 | 426 713.00 | 43 873.00 | 470 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 626.00 | 169 953.00 | 12 674.00 | 182 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 252.00 | 939 004.00 | 676 248.00 | 1 615 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 051.00 | | 449 051.00 | 449 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 770.00 | 97 330.00 | 689 439.00 | 786 770.00 |
BZ Autres créances | 114 348.00 | | 114 348.00 | 114 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 524 426.00 | | 524 426.00 | 524 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 396.00 | 97 330.00 | 1 779 066.00 | 1 876 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 649.00 | 1 036 335.00 | 2 455 314.00 | 3 491 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267 610.00 | | | 267 610.00 |
DH Report à nouveau | 278 267.00 | | | 278 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 068.00 | | | 231 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 946.00 | | | 1 326 946.00 |
DP Provisions pour risques | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 914.00 | | | 673 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 038.00 | | | 203 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 905.00 | | | 1 100 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 314.00 | | | 2 455 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 278.00 | | | 976 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 829 446.00 | 101 952.00 | 6 931 399.00 | 6 829 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 829 446.00 | 101 952.00 | 6 931 399.00 | 6 829 446.00 |
FM Production stockée | | | -12 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 605 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 463.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 527.00 | | | -27 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 823.00 | | | 7 072 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 754.00 | | | 6 841 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 068.00 | | | 231 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 784.00 | | 20 468.00 | 1 594 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 167.00 | | 3 000.00 | 435 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 594.00 | | 17 468.00 | 1 150 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 437.00 | 64 566.00 | | 874 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 2 116.00 | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 657.00 | 62 450.00 | | 864 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 545.00 | 27 463.00 | 26 545.00 | 26 545.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 545.00 | 27 463.00 | 26 545.00 | 26 545.00 |
6T Sur comptes clients | 107 754.00 | 25 315.00 | 35 739.00 | 107 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 754.00 | 25 315.00 | 35 739.00 | 107 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 299.00 | 52 778.00 | 62 284.00 | 134 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 778.00 | 62 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 914.00 | 673 914.00 | | 673 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 553.00 | 120 553.00 | | 120 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 641 894.00 | | | 641 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
VB T. V. A. | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 862.00 | 97 911.00 | 57 951.00 | 155 862.00 |
VI Groupe et associés | 66 675.00 | | 66 675.00 | 66 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 984.00 | | | 162 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 140.00 | 756 243.00 | 153 897.00 | 910 140.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 905.00 | 976 278.00 | 124 626.00 | 1 100 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
ST Autres comptes | 799 390.00 | | | 799 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 858.00 | | | 145 858.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 748.00 | | | 270 748.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 945.00 | | | 1 080 945.00 |