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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 157.00 | 2 342.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 6 113.00 | 9 895.00 | 16 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 278.00 | 9 539.00 | 22 738.00 | 32 278.00 |
BT Marchandises | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 857.00 | 82 464.00 | 883 392.00 | 965 857.00 |
BZ Autres créances | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 562.00 | | 225 562.00 | 225 562.00 |
CF Disponibilités | 251 324.00 | | 251 324.00 | 251 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 802.00 | 82 464.00 | 1 441 338.00 | 1 523 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 081.00 | 92 004.00 | 1 464 076.00 | 1 556 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 700.00 | | | 311 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
DL TOTAL (I) | 392 457.00 | | | 392 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 208.00 | | | 729 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 772.00 | | | 312 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 619.00 | | | 1 071 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 076.00 | | | 1 464 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 639.00 | | | 1 044 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 856.00 | 267 053.00 | 2 753 909.00 | 2 486 856.00 |
FG Production vendue services | 17 866.00 | 1 925.00 | 19 791.00 | 17 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 722.00 | 268 978.00 | 2 773 701.00 | 2 504 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 234.00 | | | 129 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 883.00 | | | -128 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 503.00 | | | 2 960 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 246.00 | | | 2 896 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699.00 | 2 848.00 | 7.00 | 6 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 643.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 2 204.00 | 7.00 | 4 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 138.00 | 43 837.00 | 176 511.00 | 215 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 138.00 | 43 837.00 | 176 511.00 | 215 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 138.00 | 43 837.00 | 176 511.00 | 215 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 837.00 | 176 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 208.00 | 729 208.00 | | 729 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 847 617.00 | | | 847 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
VB T. V. A. | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 948.00 | 894 208.00 | 128 739.00 | 1 022 948.00 |
VW T.V.A. | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 639.00 | 1 044 639.00 | | 1 044 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
ST Autres comptes | 230 773.00 | | | 230 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
YT Sous‐traitance | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 059.00 | | | 500 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 871.00 | | | 252 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 332.00 | | | 353 332.00 |