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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 608.00 | | 650 608.00 | 650 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 43 176.00 | 26 824.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 114.00 | 202 679.00 | 142 435.00 | 345 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 703.00 | 285 305.00 | 828 397.00 | 1 113 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 926.00 | 194 707.00 | 589 219.00 | 783 926.00 |
BZ Autres créances | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 187 250.00 | | 1 187 250.00 | 1 187 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 738.00 | 194 707.00 | 2 070 031.00 | 2 264 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 441.00 | 480 012.00 | 2 898 428.00 | 3 378 441.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 913.00 | 311 913.00 | | 311 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 97 675.00 | | |
DH Report à nouveau | 105 514.00 | 169 814.00 | | 105 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 875.00 | 356 134.00 | | 398 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 301.00 | 1 137 535.00 | | 1 036 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 143.00 | 419 864.00 | | 350 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 10 493.00 | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 958.00 | 140 575.00 | | 192 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 818.00 | 600 667.00 | | 633 818.00 |
EA Autres dettes | 18 211.00 | 14 291.00 | | 18 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 431.00 | 625 176.00 | | 659 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 127.00 | 1 811 067.00 | | 1 862 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 428.00 | 2 953 602.00 | | 2 898 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 127.00 | 1 460 924.00 | | 1 862 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 287.00 | | 80 253.00 | 1 218 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 709.00 | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 837.00 | 1 113 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 128.00 | 384 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 608.00 | | | 720 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 439.00 | | 80 253.00 | 370 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 393.00 | 52 911.00 | 60 999.00 | 293 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 676.00 | 3 500.00 | | 39 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 716.00 | 49 411.00 | 60 999.00 | 253 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 186 373.00 | 8 334.00 | | 186 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 373.00 | 8 334.00 | | 186 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 373.00 | 8 334.00 | 5 000.00 | 191 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 334.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 958.00 | 192 958.00 | | 192 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 705.00 | 294 705.00 | | 294 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 431.00 | 659 431.00 | | 659 431.00 |
UX Autres créances clients | 764 249.00 | | | 764 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 143.00 | 350 143.00 | | 350 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
VP Divers | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 918.00 | 827 487.00 | 8 431.00 | 835 918.00 |
VW T.V.A. | 166 255.00 | 166 255.00 | | 166 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 127.00 | 1 862 127.00 | | 1 862 127.00 |