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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 508.00 | 144 677.00 | 11 831.00 | 156 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 970.00 | 45 099.00 | 5 872.00 | 50 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 938.00 | 193 191.00 | 17 747.00 | 210 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BN En cours de production de biens | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 461.00 | 9 530.00 | 61 931.00 | 71 461.00 |
BZ Autres créances | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 362.00 | 9 530.00 | 158 832.00 | 168 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 300.00 | 202 721.00 | 176 579.00 | 379 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
DH Report à nouveau | -3 553.00 | -17 330.00 | | -3 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054.00 | 13 777.00 | | 7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 41 552.00 | 34 497.00 | | 41 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 196.00 | 23 268.00 | | 16 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 599.00 | 50 066.00 | | 60 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 993.00 | 42 372.00 | | 23 993.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 4 400.00 | | 2 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 027.00 | 120 106.00 | | 135 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 579.00 | 154 603.00 | | 176 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 088.00 | 107 583.00 | | 106 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 370.00 | 138.00 | | 3 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 928.00 | | 529 928.00 | 529 928.00 |
FG Production vendue services | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 657.00 | | 538 657.00 | 538 657.00 |
FM Production stockée | | | -2 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 3 197.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 3 197.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 864.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 52.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 916.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 2 281.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -528.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 291.00 | 595 976.00 | | 545 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 236.00 | 582 199.00 | | 538 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 054.00 | 13 777.00 | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 121.00 | | 3 330.00 | 224 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 513.00 | 210 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 513.00 | 207 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 661.00 | | 3 330.00 | 220 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 806.00 | 9 614.00 | 16 229.00 | 199 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 189.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 580.00 | 9 425.00 | 16 229.00 | 196 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VB T. V. A. | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 522.00 | 10 038.00 | 2 484.00 | 12 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
VP Divers | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 345.00 | 106 300.00 | 45.00 | 106 345.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 572.00 | 106 088.00 | 2 484.00 | 108 572.00 |