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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 15 226.00 | 2 641.00 | 17 868.00 |
AP Constructions | 143 498.00 | 55 059.00 | 88 439.00 | 143 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 831.00 | 50 251.00 | 71 579.00 | 121 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 214.00 | 59 410.00 | 83 803.00 | 143 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 526.00 | 179 947.00 | 259 578.00 | 439 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BT Marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 757.00 | 5 018.00 | 118 739.00 | 123 757.00 |
BZ Autres créances | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
CF Disponibilités | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 906.00 | 5 018.00 | 227 888.00 | 232 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 432.00 | 184 965.00 | 487 467.00 | 672 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
DH Report à nouveau | -367 469.00 | | | -367 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 833.00 | | | -226 833.00 |
DL TOTAL (I) | -533 524.00 | | | -533 524.00 |
DP Provisions pour risques | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 542.00 | | | 822 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 730.00 | | | 1 015 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 467.00 | | | 487 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 130.00 | | | 1 015 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
FD Production vendue biens | 413 995.00 | | 413 995.00 | 413 995.00 |
FG Production vendue services | 113 888.00 | | 113 888.00 | 113 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 995.00 | | 538 995.00 | 538 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 540.00 | | | 574 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 374.00 | | | 801 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 833.00 | | | -226 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 956.00 | | | 440 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 574.00 | | | 413 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 231.00 | 38 364.00 | 4 647.00 | 146 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 626.00 | 3 601.00 | | 11 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 605.00 | 34 764.00 | 4 647.00 | 134 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 501.00 | 830 501.00 | | 830 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
UX Autres créances clients | 123 758.00 | | | 123 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VP Divers | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 343.00 | 201 229.00 | 13 114.00 | 214 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 731.00 | 1 015 131.00 | | 1 015 731.00 |