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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 331.00 | 218 267.00 | 34 063.00 | 252 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 843.00 | 37 571.00 | 1 271.00 | 38 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 453.00 | 255 839.00 | 40 615.00 | 296 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 723.00 | | 264 723.00 | 264 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 429.00 | 1 919.00 | 167 509.00 | 169 429.00 |
BZ Autres créances | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CF Disponibilités | 310 471.00 | | 310 471.00 | 310 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 427.00 | 1 919.00 | 769 507.00 | 771 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 880.00 | 257 758.00 | 810 122.00 | 1 067 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 431.00 | | | 424 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
DL TOTAL (I) | 587 177.00 | | | 587 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 602.00 | | | 118 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 435.00 | | | 214 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 122.00 | | | 810 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 028.00 | | | 207 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 391.00 | 1 919.00 | 10 391.00 | 10 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 391.00 | 1 919.00 | 10 391.00 | 10 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 391.00 | 10 429.00 | 10 391.00 | 10 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 602.00 | 118 602.00 | | 118 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 216.00 | 8 808.00 | 7 408.00 | 16 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 143.00 | 185 863.00 | 5 280.00 | 191 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 435.00 | 207 028.00 | 7 408.00 | 214 435.00 |